Agent transferowy - instytucja prowadząca rejestry uczestników funduszy, zajmuje się bieżącym uaktualnianiem sald rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych. Funkcję tę może pełnić instytucja posiadająca odpowiedni system informatyczny zapewniający poufność gromadzonych danych.